金君瓦拉押注的股价在12个月内上涨54%

  • 2021-11-02 17:39:42
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金君瓦拉的投资组合股票Jubilant Ingrevia将在未来一年成为华尔街的宠儿,因为尽管其每股收益增长潜力很高,但由于其估值压缩,投资者可能会重新评估该股。

经纪公司雪绒花证券(Edelweiss Securities)最近开始对该股进行投资,将其评级定为“买入”,目标价为1006卢比,意味着回报率接近54%。

Edelweiss Securities在一份报告中称:“该公司在制药和农业领域的稳固地位,以及与全球领导者的关系,将帮助其成功进军新化学(双烯酮)和农用化学品/CDMO中间体制造等增长领域。”

据雪绒花证券(Edelweiss Securities)称,鉴于Jubilant Ingrevia的使用资本回报率超过22%,且拥有无负债的资产负债表,投资者目前低估了该公司的商业模式。

可以肯定的是,Jubilant Ingrevia是利基化工行业的利基企业。该公司是以吡啶为基础的增值产品的领先生产商之一,该产品用于制造维生素、染料、药物和其他有机化合物。然而,这一业务在很大程度上被该公司的生命科学业务所掩盖,后者是商品化的,因此利润率较低。

Jhunjhunwala将自己在该公司的持股比例从上一季度的6.3%降至今年第四季度的5.5%。

Edelweiss Securities认为,公司有能力在利基的特种化学品市场上创造主导地位,并且在双烯等新化学品和农用化学品的合同制造方面正见证着增长泡沫。

Edelweiss Securities表示:“我们相信,JIL与全球制药和农化领军企业的牢固关系,以及强劲的行业推动力,将促进农化中间体/CDMO领域的增长。”

Edelweiss Securities信心十足,尽管该公司对特种化学品业务的估值较行业平均水平有10%的折让,对大宗商品业务的估值仅为一年预期收益的10倍,但该公司预计该股将上涨54%。

Edelweiss乐观的前景面临的风险是该公司特种化学品业务的重大挫折,无法成功进军新的化学和农用化学品中间体,并推迟试运行扩建项目。

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